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前10月中国对冲基金八大策略产品收益前十排行榜
来源：私募排排网 刘晶晶
导语： 私募排排网主导的“2016年1-10月中国对冲基金八大策略产品收益前十排行榜”新鲜出炉。截至10月底，纳入私募排排网统计排名的成立期满10个月的中国对冲基金产品共计4971只，在10月股市飘红及黑色系疯狂大涨的推动下，今年来整体业绩表现首次翻红。
细分来看，八大策略表现均趋暖。管理期货策略在10月黑色系疯狂助攻下再次迎来爆发，352只管理期货策略（含基金组和单账户）创下了41.30%的平均收益率，堪称今年来的最大赢家；债券策略紧随其后，继续稳定发挥；宏观策略迎来上升期，业绩表现趋好；事件驱动策略、相对价值策略和复合策略也表现稳定，平均收益都表现为正。但组合策略和股票策略依然难逃整体为负的命运，不过较此前均有好转，尤其是股票策略，创下了今年来本策略的最佳业绩。
私募排排网点评：今年来A股市场一直表现平淡。不过在10月终于迎来短暂的“翻身期”，创下了3137.03的近日新高，“银十”行情成真。“七连阳”的暴走模式让A股在历经10个月后最终站稳了3100点关口，收于3100.49。PPP、债转股等概念也齐齐发力，A股迎来继锂电池、次新股、黄金股、举牌概念股、供给侧改革等热点后迎来新的结构性行情。
在此背景下，纳入私募排排网统计排名的成立期满10个月的股票策略产品共计3305只，今年来平均收益率达到-4.81%。虽然仍然难逃整体为负的命运，但已经创造了今年来的新高，再次验证了“银十”行情的赚钱效应明显。
正收益方面同样表现趋好，其中1106只股票私募产品实现了正收益，占比达到33.46%，这也是今年来正收益产品占比率首次超过30%。
高收益方面也表现渐佳，涨幅超10%的产品达到331只，这一数据也意味着高达10%以上的股票策略私募产品都实现了较高收益；涨幅超20%的私募也达到了102只；排名前十的私募产品均涨幅过半；2只产品成功翻倍，除了今年来的“冠军黑马”蓝海一号继续稳定发挥，凭借189.75%的高收益稳夺冠军外，另一只产品“国创基金”也再度发力，收益翻倍，达到139.64%。
不过其余产品则未能延续这份幸运，均以亏损告终。其中高达13只产品跌幅过半，惨被“腰斩”；最大跌幅达到-96.93%，将首尾业绩差进一步扩大至286.68%，悬殊加大。
私募排排网点评：今年来商品期货在经历4月的暴涨之后进入短暂的平静期，不过10月再次开启疯涨模式，焦炭15连阳，焦煤6个月价格翻倍，疯狂强势的“绝代双焦”和铁矿石等黑色系全线飙升，势必让管理期货策略产品成为今年当之无愧的最大赢家。
截至10月，纳入私募排排网统计在内的成立期满10个月的管理期货策略产品共计352只，平均收益率高达41.30%，再创新高记录。其中高达263只产品都成功录得正收益，占比达到74.71%。
细分来看，纳入本次排名的基金组账户产品共计210只，今年来平均收益率达到13.37%。其中高达164只产品最终创造了正收益，占比高达78.10%。高收益方面也表现亮眼，其中涨幅超10%的产品达到86只，意味着基金组账户中高达40%以上的产品都实现了较高收益；涨幅过半的私募产品达到13只；5只产品涨幅翻倍，创造基金组今年来的最好业绩。
如果说基金组账户表现堪称耀眼，那么单账户产品表现就绝对惊人了。纳入本次排名的单账户产品共计142只，今年来平均收益率达到82.61%。可见疯狂的黑色系行情碰到风格激进的单账户，碰撞出了惊人的业绩火花。
其中正收益方面，共有99只单账户产品最终录得正收益，占比达到69.72%。高收益方面表现堪称传奇，高达36只产品涨幅过半，意味着高达25.35%的单账户产品都涨幅超过50%；涨幅翻倍的产品高达17只；涨幅超500%的产品也达到4只；而表现最为惊人的产品当属王兵管理的“固利资产趋势进取策略”，这只今年来一直表现抢眼的产品在10月的黑色系疯涨环境中再次迎来了高峰，创造了5161.11%的超高收益，成为今年来各大策略中表现最为惊人的产品，极其有望冲击2016年的私募冠军。
私募排排网点评：截止10月底，纳入私募排排网统计排名的成立期满10个月的事件驱动策略产品共计141只，今年来平均收益率达到2.26%，略有增幅。
其中71只产品成功实现正收益，占比刚刚过半，为50.35%。高收益方面，涨幅超20%的产品达到20只；涨幅过半的产品达到3只，前期表现良好的“前海互兴11期”和“瀚信定增1号”继续稳定发挥，锁定冠亚军。
不过从前十榜单中可以看到，排名第一的“前海互兴11期”平均收益率接近翻倍，达到97.20%；而排名第十的“国金涌铧价值成长定增”虽然也达到了28.77%，但首尾业绩差仍然高达68.43%。
跌幅方面表现依然不太乐观，跌幅超20%的产品达到14只，最大跌幅达到-51.01%，这也使得事件驱动策略表现最佳的产品和表现最差的产品之间相差148.21%。
私募排排网点评：前10月相对价值收益排行榜发布。截至10月底，纳入私募排排网统计排名的成立期满10个月的相对价值策略产品共计281只，今年来平均收益率达到1.56%，有一定程度上涨。
其中正收益方面，高达173只产品成功录得正收益，占比达到61.57%。高收益产品方面，涨幅超10%的产品达到27只；涨幅超20%的产品达到只；2只产品涨幅都超过30%，最大涨幅达到38.48%，创今年来的新高，由白鹭投资旗下的“白鹭投资进取一期”贡献。
不过跌幅方面表现也令人担忧，跌幅超10%的产品达到11只，跌幅超20%的产品也达到了4只，最大跌幅达到-29.28%。
私募排排网点评：受股市趋好影响，多月来连续表现亏损的复合策略终于成功“转正”。截止10月底，纳入私募排排网统计排名的成立期满10个月的复合策略产品达到436只，今年来平均收益率达到0.62%，终于迎来期盼已久的正收益。
其中223只产品最终实现正收益，占比达到51.15%，这一比例也创造了今年来的新高。高收益方面表现也逐渐趋好，涨幅超20%的产品达到28只；涨幅超30%的产品达到12只；4只产品涨幅过半；1只产品涨幅翻倍，达到108.09%，为熟面孔“蓝金1号”。
跌幅情况较此前也略有收敛，跌幅超30%的产品达到8只，最大跌幅达到-46.80%，这也使得首尾业绩差扩大至154.89%。
私募排排网点评：今年来组合策略一直表现平淡。截至10月底，纳入私募排排网统计排名的成立期满10个月的组合策略产品共计190只，今年来平均收益率为-1.37%，虽然仍然难逃跌幅，但跌幅已经明显收窄。
其中实现正收益的产品达到90只，占比为47.37%。高收益方面较此前也略有回暖，其中涨幅超10%的产品达到12只；涨幅超20%的产品达到4只；最大涨幅超过30%，由熟面孔“臣君-冉冉传奇家庭财富”贡献，涨幅达到31.01%，创近月来组合策略产品新高。
不过跌幅方面依然十分惨烈，跌幅超20%的产品达到10只；跌幅超40%的产品达到4只；最大跌幅达到-52.56%，惨被“腰斩”，这一业绩也使得首尾业绩差扩大至83.57%，对于以低风险博稳定收益的组合策略而言，这样的差距不可谓不重。
私募排排网点评：前十月债券策略收益排行榜新近出炉。截至10月底，纳入私募排排网统计排名的成立期满10个月的债券策略产品共计217只，今年来平均收益率为5.18%，这一成绩位列八大策略第二。
其中高达191只产品都成功录得正收益，占比达到88%，这一比例也位列八大策略之首。正收益方面表现也可圈可点，涨幅超10%的达到21只；涨幅超20%的达到4只；涨幅超30%的达到3只。其中“茂典9号”延续强劲势头，凭借44.70%的高收益获得冠军；另一只表现稳定的产品“莱茵映雪凯银1号”再度发力，凭借34.10%的高收益位列第二。
私募排排网点评：今年来宏观策略走势是越来越好。截至10月底，纳入私募排排网统计排名的成立期满10个月的宏观策略产品共计49只，今年来平均收益率达到3.69%，这一成绩仅次于管理期货策略和债券策略的表现。
其中28只产品最终录得正收益，占比达到57.14%。高收益方面表现日渐亮眼，涨幅超10%的产品达到15只；涨幅超20%的产品达到3只；最高涨幅过半，继续由环球时刻旗下的“91金融环球时刻2号”贡献，平均收益率达到51.52%，也是今年来表现最为亮眼的宏观策略产品。
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