【中华好私募 |基金经理谈市场】短期有风险 等待长期战略性配置机会

基金经理谈市场

大盘研判

上海商羊资产总经理林鸿辉认为，本轮行情为估值修复行情，上证综指3000点以上风险大于收益；

科创板造势，或对上证综指有提振作用，在科创板上市之前，市场整体还会保持相对强势，可能还会有新高，大致3200左右，新基建加码结合财税减负，可以对冲中国经济下行风险，长期有助于提振中国经济的活力及信心；

外部风险：美国经济或以见顶回落，美股具有三重顶形态，将面临较大的下行压力，科创板落地之后，市场热情衰退，或遇美股回调，美股对全球金融市场有较大的影响，进而会对a股造成负面影响；

上证综指若重新回落2500以下，对中国市场而言，收益远远大于风险，2019下半年，对于5年10年的投资计划，是一个很好的战略性配置机会。

投资机会

1.5g板块应为将来确定性较高的机会，华为在5G领域在全球都具有领先的地位，可以关注华为产业链及5G板块龙头；

2.电网规划与特高压跨区送点概念，在《“十三五”规划建议》指导下将具有结构性机会；

3.光伏新能源：国内政策的修复，平价上网项目的出现以及海外需求提升，将利好光伏板块。受531新政以及201调查等影响，2019年光伏龙头企业有望达到评价上网的标准，叠加需求提升，光伏价格有望出现回升的态势；

4.新能源汽车的机会：新能源汽车行业处于技术快速变革期，且科创板有望孵化新一批电动汽车独角兽企业，结合科创板热度，可适时关注相关上下游企业；

5.大消费板块。

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