今年这家神秘私募最赚钱！

导语：还有半个月，备受关注的股票私募年度冠军即将诞生。虽然近期市场波动又开始变大，但目前已经到了最白热化的争夺阶段，具备竞争优势的私募不会含糊。

2016年的市场比较特殊，年初经历熔断，大多数股票私募表现惨淡。私募排排网数据显示，在纳入统计的4734只中非结构化股票策略私募产品中，有2927只公布了今年以来的表现，平均亏损3.41%。其中，取得正收益的有1103只，占比37.68%，这意味着仍有将近2/3的私募产品今年仍亏损。

但也不乏“爆款”，私募排排网数据显示，蓝海一号、国创基金、 辰阳恒丰1号、上元1号等私募产品，到11月底今年皆取得了100%以上的收益率，要知道今年上证指数跌了9.15%，沪深300跌了6.99%，创业板指更是跌了22.08%。

年底冠军战很精彩，而历年私募冠军今何在，跟着基金君一起来看看。

多个私募产品今年收益超过100%

临近年底，股票私募冠军争夺越发激烈，从私募排排网提供的数据来看，目前处于第一名的仍是蓝海韬略资本苏思通管理的蓝海一号，截至12月2日，今年以来收益率为188.59%，超过第二名国创基金仅为32个百分点，比之前有所缩小，但国创基金的净值日期仍在11月10日。

从蓝海一号的净值走势图来看，这只产品年初空仓躲过大跌，随后多次抓住阶段性行情，扩大优势。想必现在小伙伴们对蓝海一号、苏思通一定不陌生。蓝海这家黑马私募，今年初两个月获得55%的收益，横空出世;然后就传出实际投资团队来自前“私募一哥”的旧部，后来辟谣了，但名气响当当;这大半年产品业绩一骑绝尘，几乎一路领先。

目前来看，只要不出幺蛾子，蓝海一号今年夺冠的希望很大，初露冠军相。

基金君调查了一番，这家私募虽然今年刚崭露头角，但其在A股市场的资本运作行动可不少。最近苏思通控制的蓝海投控资管中心刚刚出资2.45亿元以每股20元受让了*ST东晶5.03%的股权，同时获得15.08%股份对应的表决权，总共拥有表决权比例达20.11%，成为*ST东晶控股股东、实控人;除此以外，今年3月23日量子高科(300149,股吧)宣布实控人易主，将其持有的5909万股、2150万股和2111万股以每股12.51元的价格协议转让给杭州磁晅量佳投资管理合伙企业、曾宪经、北京蓝海韬略资本运营中心，苏思通的蓝海韬略持股5%。

目前暂列第二的国创基金，由创势翔投资管理，私募排排网数据显示，截至11月10日，今年以来收益率为156.76%。从净值走势图看，该产品从今年2月15日以后开始爆发，两个月净值涨幅超过120%，基金君曾打听过净值暴涨背后的原因，原来是潜伏了中小市值壳公司，押中重组标的，在利好下复牌出现多个涨停板。

虽然单只产品表现好，但管理人创势翔今年可谓麻烦不断，先是举牌踩雷欣泰电气(300372,股吧)，亏损将近2亿元，然后再因操纵市场被证监会罚款超过6000万亿。

私募排排网数据显示，广东辰阳投资朱威管理的辰阳恒丰1号，截至11月30日，今年以来收益率为102.39%。该产品从8月中旬到9月底涨幅较大，曾以45%的收益率取得9月月度冠军，但最近波动也比较大。投资经理朱威出身券商，目前公司资管规模超10亿元，公司定位于“家族基金管理人”，旗下产品表现差距较大。

还有一位有力的冠军争夺者是上元1号，由深圳上元资本的雷志强、杜晋钧管理，私募排排网数据显示，截至12月2日，今年以来收益率为100.49%。基金君发现，该产品也经历了净值暴涨期，从7月初到8月底不到两个月涨幅超过130%，但随后起伏非常大。

业内人士认为，从目前情况来看，今年股票市场仍是黑马频出，私募冠军大概率会从黑马中诞生，和往年差不多。

今年年初熔断大跌，不少私募受伤较重，而一些私募产品规模较小、船小好调度，而且他们往往投资风格比较进取，并且有些投资策略比较特殊，则可能会涌现出来，成为“爆款”。而一些大型私募则表现中规中矩，不会拔尖，但相对稳定。

基金君统计了到11月底的今年股票私募前100名，其中也不乏一些市场上知名的大机构，比如菁英时代基金、证大投资、北京神州牧基金、尊嘉资产、弘尚资产等。

私募排排网数据显示，菁英时代基金 陈宏超(专栏) 管理的两只产品国投大盈一号、菁英时代优选5号，截至11月25日，今年以来分别取得51.88%、34.61%的收益率;证大投资管理的证大久盈金衍1号、证大久盈旗舰5号，截至月底，今年分别取得50.26%、49.54%的收益率;而私募风云人物神州牧基金 辛宇(专栏) 管理的中信信托-神州牧1号，截至12月2日，今年以来收益率为35.13%。

表格：截至11月股票私募前100名

QDII今年大放异彩

Wind数据显示，当前169只QDII基金年初至今平均收益率高达6.76%，其中，超过10只基金年初至今的收益率超过20%，超过48中基金年初至今收益率超过10%，相比A股市场各类基金颓靡表现，投资海外市场的QDII基金整体表现可圈可点。

具体来看，在所有QDII基金中业绩居首的是中银标普全球精选，年初至今复权单位净值增长率高达50.52%，老牌的油气基金华宝油气今年以来同样斩获颇丰，年初至今收益率高达48.28%。

表一：年初至今QDII基金业绩排名前十情况一览表

数据来源：wind

不过，尽管今年以来QDII基金整体业绩尚可，但并非所有的QDII基金业绩均表现靓眼，部分QDII基金年初至今的收益率仍然为负，在所有QDII基金中业绩其实出现了一定的分化。

具体来看，wind数据显示，广发纳斯达克生物科技美元、广发纳斯达克生物科技人民币等基金跌幅居首，年初至今跌幅分别高达21.32%、16.42%，在所有QDII基金中垫底，此外，华宝兴业中国互联网美元、中银全球策略、华宝兴业中国互联网人民币等三只基金跌幅较大，年初至今的跌幅均超过10%。

在QDII基金中，投资油气、黄金、资源类品种的基金今年以来业绩居前，而投资美国科技成长股、港股等QDII基金，今年以来则业绩堪忧，由此来看，QDII基金所投资的范围非常关键，对于基民而言，在挑选QDII产品的时候，一定要注意QDII基金所投资的具体品种和范围。

额度紧张 QDII基金频现闭门谢客

一方面是QDII基金整体业绩表现尚可，在人民币不断贬值的市场预期之下，近期以来，QDII基金频现闭门谢客。

Wind数据显示，在当前169只QDII基金中，合计52只基金暂停申购，34只QDII基金暂停大额申购，涉及嘉实、信诚、大成、华泰柏瑞、广发、华宝兴业、招商等多家基金公司，接近一半的QDII基金闭门谢客。

QDII基金集体闭门谢客，主要或与当前基金公司QDII额度不够有关，根据国家外管局最新披露的《合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表》显示，当前所有资管机构合计管理的QDII额度不超过900亿美元，其中，公募基金所属的证券类机构，总共合计额度约为375.5亿美元，整体来看，QDII额度对各大资管机构而言，仍然是稀缺性资源。

“最直接的原因外汇额度不足，在人民币贬值预期之下，为了防止资本外流，国家外管局审批外汇额度很慢，导致QDII基金担心‘无米下炊’，只好先暂停大额申购”，深圳一家大型基金公司市场部人士坦言。

不过，在人民币贬值预期加强、QDII基金整体赚钱效应凸显的情况下，尽管当前各大资管机构QDII紧缺，近期以来，仍然有不少基金公司频频发行QDII基金，数量高达14只，其中也包括华夏、易方达基金、上投摩根等大型基金公司。