私募忙着写信安抚投资者：上个月暴跌中损失多大？

　　上个月，私募压力都不小，写信安抚投资者。

　　小雅看到一封最坦诚的私募信，认真道歉，写了自己在这次暴跌亏了多少、为什么会亏、教训是什么、目前仓位是多少、暴跌之后是怎么想的、打算怎么做。

　　好的私募，不必太多道歉，关键时刻把事实告诉投资者，把自己的思考说清楚，就好。

　　哪有完美的操作，任何操作都有利弊，投资人在不断权衡思考利弊中进化。

　　投资人的压力真是大！！小雅查了一下数据，这轮暴跌中，跟各路名私募相比，这家私募的跌幅也不算特别大。

　　但一个理财师却微信告诉小雅，自己好几个客户在1月加仓买了这家私募的产品，自己在大跌那天都没睡好觉。她说：“没想到会发生踩踏。”

　　说真的，我们之前统计过数据，跟股灾、熔断时间比，A股春节前暴跌还真算不上“踩踏”。

　　虽然这家私募去年赚了超过24%，没有某些风口上的明星私募赚的多，但跟大多数私募比，远远超过平均数的。这次跌的，跟众多风口上的明星私募比，不算多。

　　但投资者不这么想。赚的时候，跟赚最多的那几只产品比，嫌自己少赚了；亏的时候，跟亏的更少的比，或者跟产品的最高点比，觉得自己亏了。

　　这是人性。但投资是逆人性的，这个规则不仅是对投资人的要求，对投资者也一视同仁。

　　还是数据说话，来看下私募的整体数据，“聪明投资者”还整理了八大私募在这轮调整里的回撤情况，观察一下他们的投资风格。

　　根据监管要求，私募具体数据只能合格投资者认证才能看，欢迎到官网做投资者认证查看。

　　先解释一下，因为私募数据不公开，这些只是第三方平台的不完全统计数据。基本可看到私募整体状况，但是数据不精确或者准确，只能模糊地准确，看个大概的整体情况。

　　1、股票多头今年平均是亏的，包括所谓的私募FOF，就是下表中的“组合基金”。

　　注：数据截止到2018年2月28日，由朝阳永续统计。

　　说起今年大热的私募FOF，不能不多说一句，看历史，倒是亏的时候少亏了一点儿，但赚的时候也少赚了不少。

　　另外，定向增发的私募基金和新三板依然开年不利，新三板基金去年、前年都是亏的，今年才过了两个月不到，又亏了不少。

　　2、从分位值来看，不仅私募多头是亏损的，今年以来，多数多头私募亏损都是亏损的。

　　啥是分位值？举个例子，小明在一次考试中得了50分，全班有70%同学的成绩小于50分，那么对于整个班级的考试成绩来说，第70分位数等于50。

　　如下图，1万多个股票多头私募里，第50分位的私募收益率是-0.87%，第75分位的私募收益率是-4.91%。

　　换言之，一半以上的私募亏损超过0.87%，25%的私募跌幅超过4.91%。

　　3，今年多头私募的平均最大回撤是7.39%。

　　这个回撤率数据可能跟实际有比较大的差异，因为还有大量产品未纳入统计，实际数据可能远远大于这个数据。

　　另外，这包含了很多净值已经到了警戒线或者新产品，因为仓位低可能跌幅有限，它们也把数据拉低了。

　　从个体统计数据来看，众多塔尖上业绩好、操作正常的多头私募，最大回撤率都高于这个平均数。

　　为了相对更准确一些，经过合格投资者认证的朋友，可能关心一些热门私募的数据，我们翻出来看看个体数据。详情请见聪明投资者官网：八大知名私募在这轮暴跌中的损失

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