析方投资-走访报告

总体评价

访谈概况

私募排排网研究中心日前与析方投资总裁邓肇峰进行了沟通，就公司投资逻辑、风控措施等问题进行了访谈。

公司概况

析方投资为专业化资产管理公司，在国际金融中心香港、上海设有机构。4名合伙人均超过 10 年相关经验，分别专责于投资管理、宏观经济分析、风险控制、法律事务等不同领域。2014年于上海设立「上海析方投资管理有限公司」，实缴注册资本 2,000 万人民币。面向全球金融市场，目前在国內专注进行「港股通」基金投资管理。

投资策略

价值型投资策略，量化选股。一半仓位追踪指数标的，一般仓位主动管理。并透过分析经济数据和技术走势，取得优于大市的“超额收益(Alpha)”。

风控措施

依据股票市值与流动性对股票进行分类。指数部分股票持仓不超过该股票在恒生指数成分股里面占比的200%，二线的股票最高可以持仓6%，三线股票的最大持仓则是了3%。此外还有严格的止损措施以及板块的持仓限制。

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